GPIQ ETF : 골드만삭스의 나스닥 100 월배당 ETF 소개

안녕하세요, 골드만삭스의 GPIQ ETF에 대해 이야기해보려고 합니다. GPIQ ETF는 2023년 10월에 출시된 나스닥 100 지수를 기반으로 하는 월배당 ETF로, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 투자 상품입니다.

 

 

GPIQ의 주요 특징

투자 전략

GPIQ ETF는 나스닥 100 지수의 성과에 연동되는 포트폴리오를 구축합니다. 이와 동시에 보유 자산 중 일부에 대해 약 1개월 만기의 콜옵션을 매도해 인컴 수익을 확보하는 커버드콜 전략을 병행합니다:

 

· 시장 횡보 시 : 콜옵션 매도로 인한 프리미엄 수취로 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

· 하락 시 : 하방 위험을 경감하는 효과가 있습니다.

 

· 이름 : Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF

· 펀드 개시일 : 2023년 10월 24일

· 거래소 : 나스닥 거래소 상장

 

 

배당금

GPIQ ETF는 매월 정기적으로 배당금을 지급합니다:

 

· 배당률 : 연 환산 배당률은 약 10% 수준입니다.

· 배당 지급 주기 : 매월 배당금 지급.

 

운용 규모

GPIQ ETF는 현재 약 7,412만 달러 규모의 신생 주식형 ETF로, 2023년 10월 출범 이후 13개월의 운용 기간을 가지고 있습니다.

 

주가 성과

· 6개월 주가 성과 : 9.12% 상승.

· 6개월 총투자수익률 : 15.00%로 경쟁력 있는 수익을 기록 중입니다.

 

운용보수

GPIQ ETF의 연간 운용보수는 0.29% 로, 일반적인 ETF 시장 평균(0.48%)보다 낮은 수준입니다.

 

보유종목 / 섹터

 

성과 분석

S&P 500 대비

· GPIQ Total Return : 4.43% (1개월), 15.00% (6개월).

· S&P 500 Total Return : 3.08% (1개월), 16.57% (6개월).

 

배당 성과

· 6개월간의 평균 월 배당금은 $0.3892 로, 현재 주가 $46.80를 기준으로 연 환산 배당률은 약 10% 수준입니다.

 

투자 전망

금리와 주요 기술주 실적

GPIQ ETF의 향후 성과는 금리 인상 속도와 주요 기술주 실적에 의해 크게 좌우될 것입니다:

 

· 금리 인상 : 빠른 속도로 진행된 기준금리 인상은 나스닥에 부담으로 작용해 왔으나, 커버드콜 전략으로 금리 부담을 일정 부분 상쇄할 수 있습니다.

· 기술주 실적 : 최근 빅테크 기업들의 실적이 예상보다 견조해 자금 유입이 가시화되고 있습니다. 또한, 업종 전반의 밸류에이션 매력 부각으로 향후 기술주 랠리 가능성도 주목할 만합니다.

 

투자 예상

1억 원을 GPIQ에 투자할 경우, 1,300원 환율 적용 시 약 $76,923의 달러 투자금이 설정됩니다:

 

· 자본이득 : 연 3%의 자본이득 실현을 상정하면 1년 후 예상 시세 차익은 $2,308 (원화 300만 원) 수준.

· 배당금 : 연 10% 배당수익률을 감안한 배당금 $7,692 (원화 1,000만원)을 더하면 1년 차 총수익금은 약 1,300만 원으로 추산됩니다.

 

GPIQ 장단점

장점

· 배당 수익: 안정적인 배당을 선호하는 투자자들에게 매력적인 선택입니다.

· 안정성: 주식 시장의 변동성을 완화하면서도 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다.

· 장기 투자 적합성: 낮은 운용 비용으로 장기 투자 시 경제적인 혜택을 제공합니다.

 

단점

· 고성장 한계: 주식의 급격한 상승세를 적극 활용하려는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

· 단기 수익 제한: 단기간 내에 높은 수익을 추구하는 투자자들에게는 최적의 선택이 아닐 수 있습니다.

 

GPIQ ETF는 골드만삭스가 2023년 10월에 출시한 나스닥 100 지수를 기반으로 하는 월배당 ETF로, 높은 배당률과 안정적인 수익을 제공합니다. 낮은 운용보수와 콜옵션 매도 전략을 통해 금리 부담을 상쇄하면서도 기술주 실적에 따른 상승 가능성을 기대할 수 있습니다. 특히, 배당만으로도 두 자릿수 수익을 기대할 수 있는 점은 투자 매력도를 높이는 요소입니다.

 

이 글은 정보 공유를 목적으로 작성되었으며, 투자자문, 권유, 조언, 종목 추천에 해당하지 않습니다. 투자자 본인의 판단과 책임하에 투자하시기 바랍니다. 감사합니다!

 

JEPQ ETF의 투자 전략과 장단점 분석