VTI ETF 특징, 구성, 장단점 및 투자 전략

VTI ETF 특징, 구성, 장단점 및 투자 전략

VTI는 미국 총괄 주식 시장의 성과를 추종하도록 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 Vanguard Total Stock Market ETF로도 알려져 있습니다. 이 ETF는 미국 주식 시장에 상장된 거의 모든 주식을 보유하고 있습니다. VTI는 미국 주식 시장에 대한 저렴하고 다각화된 노출을 원하는 투자자들에게 인기 있는 선택입니다.

 

 

VTI ETF의 특징

· 2005년 4월 22일 이전에는 다우존스 윌셔 5000 지수(현재의 다우존스 미국 종합 주식 시장 지수)를 기준으로 했으며, 2013년 6월 2일까지는 MSCI 미국 브로드마켓 지수가 기준이었습니다. 그 후로는 CRSP 미국 종합 시장 지수가 기준으로 사용되고 있습니다.

· 종합적인 노출 : VTI는 미국 주식 시장의 95% 이상을 차지하는 대형주, 중형주, 소형주를 포함하여 거의 모든 주식을 보유합니다.

· 다각화 : VTI는 다양한 산업과 부문에 걸쳐 분산되어 있으며, 이를 통해 전체 시장의 성과를 바탕으로 위험을 줄일 수 있습니다.

· 유동성이 높음 : VTI는 거래량이 많은 ETF로, 투자자는 쉽게 매수 및 매도할 수 있습니다.

 

· 이름 : Vanguard Total Stock Market ETF

· 펀드 개시일 : 2001년 05월 24일

· 거래소 : 뉴욕 증권거래소 상장

 

 

 

※ CRSP U.S. Total Market 지수와 S&P Total Market Index 모두 미국 전체 시장을 나타내는 지수이지만, 각각 CRSP (Center for Research in Security Prices, llc)와 S&P Global이 관리하고 있어 운용사에 따른 차이가 있습니다. CRSP 지수는 학문적 목적으로, S&P 지수는 S&P Global이 운용하는 지수로 제공됩니다. 이들 지수를 추종하는 ETF로는 VTI와 ITOT가 있으며, 비록 전체 시장을 추종한다는 큰 그림에서는 동일하지만, 운용사의 재량에 따라 포함된 기업의 비중이나 리밸런싱이 다를 수 있어 내부 구성은 차이가 있습니다.

 

 

종목분석 바로가기

 

VTI ETF의 구성

1) 섹터별 비중(%)

 

 

2) 보유 종목 상위 10가지(총 3747개)

 

보유종목	비중
MSFT	6.28%
AAPL	5.79%
NVDA	3.07%
AMZN	3.07%
META	1.84%
GOOGL	1.76%
GOOG	1.47%
BRK.B	1.45%
LLY	1.17%
AVGO	1.11%

 

3) 수익률

① 최근 한 달 : 5.41%

② 최근 1년 누적 수익률 : 6.51%

 

4) 배당 수익률 : 1.59%

 

5) 수수료 : 0.03%

 

6) 배당주기 : 분기배당

 

7) 총 자산 : 57.16B

 

VTI ETF의 장점과 단점

장점

· 포괄적인 시장 노출

· 높은 수준의 다각화

· 저렴한 비용

· 유동성이 높음

 

단점

· 개별 주식에 대한 노출이 없으므로 큰 가격상승은 노리기 힘듦

· 시장 전반의 하락에 취약함

 

전반적으로 VTI ETF는 미국 주식 시장에 대한 저렴하고 다각화된 노출을 원하는 투자자들에게 우수한 선택입니다.

 

VTI ETF 투자 전략

· 미국 경제 및 기업 성장에 대한 믿음 : VTI의 성공은 미국 경제와 기업들의 성장에 달려 있습니다.

· 장기적인 투자 관점 : VTI는 단기적인 수익을 위한 상품이 아닙니다. 장기적인 관점에서 투자해야 합니다.

· 변동성 : VTI는 주식 시장의 변동성을 그대로 반영하므로 위험 감수 량을 고려해야 합니다.

 

VTI ETF와 비교 가능한 다른 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)

 

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