GOLY ETF 배당주 요약

GOLY ETF 배당주 요약

전략 주식 골드 헤지 채권 ETF(GOLY)는 투자등급 채권과 금 헤지 오버레이를 결합하여 구매력 보존을 목표로 하는 포트폴리오를 구성하는 독특한 투자 전략을 활용합니다. 이 접근 방식은 금이 채권 투자에 대한 효과적인 인플레이션 헤지 역할을 할 수 있다는 믿음에 기반을 두고 있습니다.

 

 

GOLY ETF의 특징

1. 이중 구성 : 이 펀드는 투자등급 채권 포트폴리오와 금 헤지 오버레이라는 두 가지 주요 요소로 구성됩니다. 이 조합은 특히 채권 투자의 경우 인플레이션과 관련된 위험을 완화하는 다각화된 전략을 제공하는 것을 목표로 합니다.

 

2. 투자 목표 : GOLY는 수수료와 비용을 고려하기 전 솔액티브 골드 채권 지수의 성과와 유사한 투자 성과를 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 채권 보유와 금 투자의 균형을 맞추기 위한 펀드의 목표 접근 방식을 반영합니다.

 

3. 지수 노출

· 채권 구성종목 : 이 지수의 채권 구성종목은 미국 달러화 표시 투자등급 회사채에 100% 노출되며, 안정적인 수익을 추구합니다.

· 금 헤지 구성종목 : 채권 노출과 병행하여 채권 투자 가치와 일치하도록 설계된 명목 가치의 금 인플레이션 헤지가 있습니다. 이 헤지는 자산군으로서 금의 역동적인 특성을 반영하여 매월 조정됩니다.

 

4. 금 헤지 지수 : 이 전략의 금 부분은 시카고상품거래소에 상장된 전월 금 선물 계약의 성과를 추적하여 금 가격의 즉각적인 변동에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

 

전반적으로 GOLY ETF는 전통적인 채권 투자와 선제적 금 헤지를 혼합하여 인플레이션 방어를 목표로 하는 차별화된 전략을 제공하므로 안정성과 인플레이션 방어의 균형을 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

· 이름 : STRATEGY SHARES GOLD-HEDGED BOND ETF(GOLY)

· 펀드 개시일 : 2021년 05월 17일

 

 

 

종목분석 바로가기

 

 

GOLY ETF의 구성

1. 섹터별 비중

채권 및 GOLD 헤지 채권 관련 100.00 %

 

2. 보유 종목 상위 10 종목(총 42 종목)

· CASH AND CASH EQUIVALENTS

· SSGH FUND LTD CFC

· ANHEUSER

· WALT DISN

· VERIZON

· JPMORGAN VRN

· EQUINIX

· WELLS FAR

· CITIGROUP VRN

· BOEING CO

 

3. 수익률 : 최근 한 달 9.5%, 3개월 누적 수익률 4.9%

4. 배당 수익률 : 25%

5. 수수료 : 0.79%

6. 배당주기 : 월배당

7. 총 자산 : $3,375,258

 

GOLY ETF 투자 시 유의사항

1. 금 가격 변동성

· 금 가격은 단기적으로 큰 폭의 변동성을 보일 수 있습니다.

· 장기적으로도 보합세나 하락세를 경험한 바 있습니다.

 

2. 가치 상승 및 인플레이션 헤지 기능 미보장

· 금 가격이 상승하거나 가치가 유지된다는 보장이 없습니다.

· 금이 효과적인 인플레이션 헤지 역할을 할 것이라는 보장도 없습니다.

 

3. 운용 이력 부재

· GOLY ETF는 신규 펀드로 투자자가 평가할 수 있는 운용 이력이 없습니다.

 

4. 환율 변동 위험

· 금 가격이 미국 달러 대비 예상대로 움직일 것이라는 보장이 없습니다.

 

GOLY ETF의 투자전략

전략 주식 골드 헤지 채권 ETF (GOLY)는 몇 가지 이유로 인해 지속 가능성에 초점을 맞춘 투자자에게 이상적이지 않을 수 있습니다. 첫째, 모닝스타 지속가능성 등급이 2로 낮아 미국 채권 카테고리 내 동종 종목에 비해 ESG 리스크가 높은 증권을 보유하고 있다는 뜻입니다. 여기에는 기후 변화 및 기업 스캔들과 같은 환경, 사회 및 거버넌스 문제로 인한 잠재적 영향이 포함됩니다.

 

또한 이 펀드는 환경적 또는 사회적 책임이 있는 기업에 투자하는 것을 특별히 목표로 하지 않는다는 의미로 ESG에 초점을 맞춘 의무가 없습니다. 또한 부패, 환경 사고, 기타 기업 스캔들 등 논란의 여지가 있거나 심각한 사건에 연루된 기업에 상당한 위험(17.06%)을 노출하고 있습니다. 이러한 논란은 법적 처벌이나 소비자 불매운동과 같은 재정적 영향을 초래하여 기업과 주주에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

또한 이 ETF의 자산 가중 탄소 위험 점수는 10.2로 중간 탄소 위험 밴드의 하위에 속합니다. 이는 저탄소 경제로의 전환에 최악은 아니지만 최고 수준도 아니라는 것을 의미합니다. 이 펀드의 화석 연료 비중은 10.2%로 업계 평균과 거의 비슷하지만 탄소 집약적 부문에 관심이 있는 투자자에게는 여전히 중요합니다.

전반적으로 이 펀드의 특성은 지속 가능성을 우선시하고 투자에서 ESG 리스크를 낮추는 투자자의 목표와 잘 맞지 않을 수 있습니다.

 

NVDL ETF 배당주 장단점 및 투자전략