OARK ETF 배당주 소개

OARK ETF 배당주 소개

ARKK는 Ark Invest라는 회사가 운영하는 ETF로, 빅데이터 플랫폼과 분석 소프트웨어를 제공하는 회사입니다. Ark Invest는 캐시우드가 2014년에 설립한 회사로, 혁신적인 기술에 초점을 맞춘 투자 회사입니다. 팬데믹 시기에 뛰어난 수익률을 기록하며 미국의 주요 자산운용사 중 하나로 부상했습니다. 이 기간 동안, 레버리지를 사용하지 않은 1 배수 ETF인 ARKK는 나스닥 3배 레버리지인 TQQQ와 유사한 수익률을 보였습니다.

 

 

OARK ETF의 특징

OARK ETF는 적극적인 관리 방식을 통해 ARKK의 콜 옵션과 풋 옵션 거래를 활용하여 매월 수익을 창출하려는 목표를 세운 펀드입니다. 이 펀드는 합성 커버드콜 전략을 사용하여 ARKK의 가치 상승을 바탕으로 옵션 거래로 추가적인 수익을 얻는 것을 목표로 합니다.

 

이 펀드는 단순히 ARKK의 가격 상승에 의존하지 않고, 독립적인 월간 수익 창출을 추구합니다. 하지만, 펀드의 성과는 언제나 ARKK의 주가와 일치하는 것은 아닙니다. ARKK의 가격 변동, 펀드가 거래한 ARKK 옵션 계약의 가격 변동, 그리고 미국 국채 가치의 변동 등으로 인해 성과 간의 차이가 발생할 수 있습니다.

 

※ 합성 커버드콜 전략

펀드는 "합성 커버드 콜" 전략을 실행하는데, 이는 표준화된 거래소 및 FLEX 옵션을 사용하면서 기초 자산을 직접 소유하지 않고 가격 변동을 합성적으로 복제하는 방식입니다.

1. 합성 롱 익스포저 : 펀드는 ARKK에 대한 합성 롱 익스포저를 달성하기 위해 ARKK 콜 옵션을 매수하고 동시에 ARKK 풋 옵션을 매도합니다. 이렇게 하면 ARKK의 가격 변동을 복제하려고 시도합니다.

2. 커버드 콜 매도 : 펀드는 수익을 창출하기 위해 ARKK에 대한 콜 옵션 계약을 매도합니다. 펀드는 ARKK를 직접 소유하지 않기 때문에 이러한 콜 옵션은 공매도됩니다.

3. 미국 국채 : 이 펀드는 합성 커버드콜 전략과 관련하여 단기 미국 국채를 담보로 보유합니다.

 

합성 커버드콜 전략의 핵심은 기초 자산을 직접 소유하지 않은 채 그 가격 변동을 합성적으로 복제하면서, 동시에 콜 옵션을 매도하여 수익을 창출하는 것입니다. 그러나 이 전략은 ARKK 주가 상승에 대한 참여를 제한하며, 주가가 매도 콜옵션 계약의 행사 가격을 초과하면 펀드는 손실을 입을 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

 

· 이름 : YieldMax ARKK Option Income Strategy ETF

· 펀드 개시일 : 2022년 11월 12일

 

 

 

종목분석 바로가기

 

 

OARK ETF의 구성

1) 섹터별 비중

OARK는 옵션 중심의 다양한 전략을 활용하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

 

2) 보유 종목

① 만기가 6개월에서 1년 사이인 콜 옵션 매입

② 만기가 6개월에서 1년 사이인 풋 옵션 매도

③ 만기가 1개월 이하인 콜 옵션 매도

④ 미국 재무부가 발행한 6개월에서 2년 만기의 단기 국채 및 현금 보유

 

펀드가 보유한 현금과 국채의 시장 가치는 펀드 순자산의 50%부터 100% 사이를 차지할 것으로 예상되며, 옵션 패키지의 시장 가치는 펀드 순자산의 0%부터 50% 사이를 차지할 것으로 예상됩니다. 이런 투자 상품들의 조합은 펀드의 총 자산 중 최소 100%가 ARKK에 대한 투자로 노출되게 합니다.

 

3) 수익률

① 최근 한 달 : 3.61%

② 누적 수익률 : 9.12%

 

4) 배당 수익률 : 28.89%

 

5) 수수료 : 0.99%

 

6) 배당주기 : 월배당

 

7) 총 자산 : $67.55m

 

OARK ETF의 장점과 단점

OARK ETF의 주요 강점으로는 높은 배당률을 들 수 있습니다. 그러나 기본 자산인 ARKK가 가격 급등이나 급락에 노출될 경우 손실을 입을 수 있으므로 주의가 필요합니다. 또한, 0.99%의 높은 수수료는 이 펀드의 부담 요소로 작용할 수 있습니다.

 

OARK ETF 투자 전략

커버드 콜 상품은 기본적으로 기초 자산의 가격이 장기적으로 크게 흔들리지 않는, 즉, 안정된 시장 조건에서 가장 뛰어난 성과를 보입니다. 이러한 특징을 투자 결정을 내리는 데 반드시 고려해야 합니다.

 

OARK ETF와 비교 가능한 다른 ETF

YieldMax의 FBY, 그리고 GOOY ETF 등도 동일한 전략을 사용하는 커버드 콜 상품으로 잘 알려져 있습니다.

 

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